30. Toelichting bij het kasstroomoverzicht
(in duizenden €) |
2025 |
2024 |
|---|---|---|
Aanpassing voor andere niet-kas transacties |
|
|
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op (im)materieel vast actief |
55.875 |
45.499 |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
23.999 |
19.886 |
Afname van pensioenverplichtingen |
(2.352) |
(524) |
Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten |
43.836 |
(23.858) |
Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten |
– |
(227) |
Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden |
1.183 |
(395) |
Verdisconteringseffect van te ontvangen voorwaardelijke vergoeding |
(2.676) |
(4.002) |
Reële waarde aanpassing van warrants |
– |
(4) |
Nettowijziging in reële waarde van kortlopende financiële investeringen |
51.911 |
(49.984) |
Reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
(1.175) |
– |
Reële waarde aanpassing te ontvangen voorwaardelijke vergoeding |
(11.887) |
(931) |
Reële waarde van aanpassing van te betalen voorwaardelijke vergoeding |
(21.760) |
– |
Bijzondere waardevermindering (toevoeging/terugname (-)) op handelsvorderingen |
(9.643) |
9.643 |
Andere niet-kas kosten |
(151) |
(12) |
Totaal aanpassing voor niet-kas transacties |
127.160 |
(4.909) |
|
|
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
|
|
Intrestkosten |
1.034 |
912 |
Intrestopbrengsten |
(46.339) |
(89.378) |
Belastingen |
(18.138) |
(1.705) |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen |
– |
527 |
Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(63.443) |
(89.644) |
|
|
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
|
|
Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen |
(1.085) |
(52.488) |
Minderwaarde bij verkoop van vaste activa |
27 |
8 |
Ontvangsten uit de afwikkeling van hedging instrument |
(22.745) |
– |
Investeringsopbrengsten gerelateerd aan financiële investeringen |
(33.645) |
(23.759) |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen |
15.194 |
– |
Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen |
(42.254) |
(76.239) |
|
|
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
|
|
Afname van voorraden |
28.851 |
23.039 |
Toename (-)/afname van vorderingen |
86.588 |
(31.055) |
Toename/afname (-) van schulden |
33.813 |
(53.429) |
Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
149.252 |
(61.445) |